สมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 2240

รายงาน เงิน คงเหลือ ประ จํา วัน  ประจำวัน วงเงินพร้อมใช้ จ่ายต่ำสุดเดือนละ 2% หรือ 200 บาท; คิด มีบัญชีเงินฝาก LINE BK หรือ ผูกบัญชี KPLUS วันครบกำหนดชำระและวันสรุปยอดบัญชีต่างกันอย่างไร  กรณีนี้เงินสดที่ถอนมาเพื่อจ่ายแต่ไม่ได้จ่าย ให้บันทึกในทะเบียนคุมเงินเป็นเงินสด คงเหลือ และแสดงในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดในนามหน่วยงาน ไม่ได้แสดงในรายงาน

๒ สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ๓ งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๔ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ๕ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 5  วงเงิน e-Money คงเหลือ กรมบัญชี ประจำตัวประชาชน หรือ 2567โดยจะทำการโอนเงิน e-Money คืนให้ในวันที่ 23 และ 24 พ ค

นอกงบประมาณ ประเภทนั้น ๆ ทั้งนี้ หากมีการรับ - จ่ายเงินที่หน่วยงาน หน่วยงานย่อยจะต้องสรุปและจัดทำ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เสนอกรรมการเก็บรักษาเงินและรายงาน ให้ ประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลส่งมา เมื่อเลิกสัญญา จะได้รับคืนเงินคงเหลือในระบบ ภายใน 30 วัน รายงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม